单位分管领导、总会计师在2025年公司年中经济运营分析会上的讲话报告（国企）

分管领导 **

同志们:

    根据会议安排，我作公司年中经济运营分析专题报告，请大家审阅。报告分为三个部分。

    一、主要经济指标完成情况

    上半年，公司紧紧围绕集团“一创五强”战略目标和“166”战略举措，深入贯彻落实公司年度工作会议精神，聚焦“135”工作目标和“管理能力提升”年度主题，面对国际环境日趋错综复杂和国内经济下行压力增大等不利因素，积极推进集团各项稳增长工作要求，坚定信心、攻坚克难，奋力实现主要经营指标年中“双过半”目标，为完成年度各项目标任务打下了坚实基础。按照网报口径，公司新签合同额**亿元,营业收入**亿元,利润总额**亿元，分别完成年度预算的**%、**%、**%，同比分别增长**%、**%、**%，经营规模呈较快增长。经营性净现金流完成年中转正阶段性目标，管理费用控制在预算范围内，“两利四率”指标持续向好。两金总额较年初增长 **%，提高资产周转仍任务艰巨。

    二、重点专项行动工作开展情况

    上半年，公司努力推进重点专项行动走深走实，积极落实上级决策部署，取得良好效果。

    (一)现金流量专项行动纵深开展

    上半年，公司深入开展现金流管理专项行动，管理举措逐项落实，公司各层级单位、各业务线条切实在收支两端共同发力。年中成功扭转自年初以来的现金流持续净流出态势，完成公司整体现金流转正的阶段性目标。

    一是加强资金预算管理。项目全周期资金预算纳入项目策划，强化现金流源头管理。月度资金计划提级管理，预算管控穿透至项目，建立资金管理月度例会机制，总结分析执行情况并对下月计划进行规划平衡，及时晾晒预警。二是进一步规范总部资金使用。严格落实“占用资金需要支付成本”的原则，统一规则亮明条件，促进投资收益计算依据进一步科学化、规范化。三是推进资金集中高效运营。持续实现国内人民币资金和海外自由兑换资金全口径管理集中，缩小资金和现金流管理颗粒度，资金集中度、结算集中度均完成 *%、*%的预算目标。四是开展负流项目治理。财务资金部联动商务管理部开展治理工作，确定治理目标，“一项目一策”制定工作方案，责任落实到人。年中负流项目个数压降*%，金额压降*%。五是完善项目垫资提级管理。进一步细化项目垫资决策评审，强化“项目垫资视同投资”原则，完善项目垫资提级管理工作机制......此处隐藏6036字，下载文档可见......高度重视迎检工作。二是密切配合、全面及时。对于审计组需要了解的具体事项，相关单位要全面、及时地反映情况，必要时做出详细的说明或解释有不同理解和判断应及时沟通，以便审计组做出准确、客观、公正的判断，这既是对自己工作的负责，更是对公司的负责。审计部对分支机构和总部部门进行针对性培训。三是切实整改、及时到位。对于审计反馈的问题，各业务部门负责人作为各业务线问题整改的首要责任人，要牵头做好整改组织与督导落实工作，不推诿、不懈怠，能立查立改的，要及时整改落实，不能立即整改的，要尽快制定好整改方案和节点安排，做好风险化解措施，平稳推进公司各项业务。

    2.持续推进综合治理。上半年综合治理虽然取得了不错的阶段性成果，但规范运营管理永远在路上。持续深入落实综合治理工作部署要求，对表推进任务清单，针对未完事项和长期坚持事项，多措并举、不留死角，逐项突破重点难点，推动综合治理工作走深走实。不断提高“体检”深度，真正检视公司经营管理存在的不足，凝练经验教训，建立管根本、利长远、重实效的长效机制，持续完善公司的运营机制。

    3.进一步强化财务合规监督。一是严格落实上级对境外机构财务主管人员应派尽派的要求，按照任职资格要求选派委任境外机构财务主管人员，同时对人员异动情况进行动态管理，确保风险管控到位。二是切实压实机构财务负责人工作责任，细化明确机构财务负责人责任清单台账，既要压实工作责任，更要压实监督责任，把财务监督有机融入业务工作中，把好资金进出最后一道关。三是有效运用问责机制，对履行财务合规监督职责不到位，不作为、乱作为的单位和人员严肃追责问责。

    最后，我再强调一下推进实体化经营工作。一是完善经营资格。加速体系认证，完善经营资质和许可的布局、积累国内经营业绩,奠定集团国际法人名义拓展业务基础。二是力争业务突破推动实施路径落地，制定专项激励和考核方案，鼓励条件成熟的国别在实体化经营方面取得突破。三是强化职能保障。全面加强科技能力建设，制定人力资源划转方案，加强法律法规研究和风险防控，增加集团国际名义金融资源储备，强化资源保障和风险防控能力。四是提升品牌影响。增加以国际名义申报各级名类奖项，扩大宣传，持续提升国际品牌影响力。

    同志们，公司高质量发展，需要我们挂图作战、打表推进，一步一个脚印落实公司战略部署。在剩下的5个月里，让我们以更加坚定的信心，围绕全年各项改革发展目标任务，迎难而上、真抓实干，推动公司经营规模和发展质量再上新台阶!